چگونه می توان از حد ضرر استفاده کرد؟

به گزارش بولتن نیوز معاملات ارزهای دیجیتال یک بازار بسیار پرنوسان است. بنابراین اگرچه ممکن است بازده بالایی داشته باشد، اما خطرات قابل توجهی نیز به همراه دارد. یکی از راه‌های مدیریت این ریسک‌ها و به حداقل رساندن آن‌ها، استفاده از دستور حد ضرر یا استاپ لاس خواهد بود. استاپ لاس یک ابزار معاملاتی است که وقتی قیمت یک ارز دیجیتال به سطح از پیش تعیین شده توسط معامله‌گر رسید، به‌طور خودکار آن را می‌فروشد.

حد ضرر به چه معناست؟

دستور توقف ضرر یا حد ضرر یک ابزار مدیریت ریسک است که برای محدود کردن مقدار پول از دست رفته در معاملات استفاده می‌شود. این سفارش توسط معامله‌گر به یک کارگزار برای فروش یک دارایی خاص در صورت رسیدن آن به قیمت مشخص صورت می‌گیرد.

بازار ارزهای دیجیتال به شدت نوسان دارد و قیمت‌ها به سرعت و به‌طور غیرقابل پیش‌بینی در حال بالا و پایین شدن هستند. این امر پیش‌بینی زمان خرید یا فروش دارایی را دشوار می‌کند. اما معامله‌گران با تعیین حد ضرر می‌توانند زیان خود را محدود کرده و از سرمایه خود در برابر حرکات غیرمنتظره بازار محافظت کنند. اگر قیمت یک دارایی به زیر سطح توقف ضرر برسد، سفارش فعال می‌شود و دارایی را به طور خودکار می‌فروشد.

حرکات ناگهانی قیمت در بازار گهگاه می‌تواند آنقدر شدید باشد که افراد با ضرری بسیار بیشتر از حد تصور روبرو شوند. بنابراین، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید همیشه مراقب ریسک‌های موجود در بازار برای کاهش زیان و به حداکثر رساندن سود خود باشند. برای این کار باید از دستورات توقف ضرر همراه با سایر استراتژی‌های مدیریت ریسک بهره برد.

چگونه از حد ضرر استفاده کنیم؟

برای استفاده از حد ضرر در ارزهای دیجیتال، اولین قدم این است که یک حساب کاربری در صرافی رمزنگاری دارای این عملکرد ایجاد کنید. پس از آن باید دارایی موردنظر را انتخاب کرده و نوع دستور استاپ لاس را تعیین نمایید. به‌طور کلی، امکان انتخاب از بین سه دستور استاپ لاس زیر را خواهید داشت.

• استاپ لاس ثابت: دارایی را با قیمت قطعی تعیین‌شده توسط معامله‌گر و به‌طور خودکار می‌فروشد.
• استاپ لاس با اندیکاتور: فقط به قیمت تعیین‌شده وابسته نیست و امکان کاربرد داده‌های جدید در بازار را هم می‌دهد.
• استاپ لاس دنباله‌دار (Trailing Stop Loss): به‌صورت پویا و با تعیین سقوط درصدی یا مقدار دلاری نسبت به قیمت فعلی دارایی تنظیم می‌شود.

دستورات حد ضرر برای جلوگیری 100 درصدی از ضرر به کار نمی‌روند. بلکه کاربرد آن‌ها در حرکات قیمت‌ها است که بسیار سریع رخ می‌دهند. بهتر است به‌طور منظم استاپ لاس خود را کنترل کنید تا ضررهای احتمالی خود را به حداقل برسانید.

استراتژی‌های استفاده از دستور حد ضرر

استفاده از دستور استاپ لاس معمولا به چهار استراتژی زیر صورت می‌گیرد.

1. بر اساس قیمت قطعی

اولین استراتژی توقف ضرر، استفاده از سفارش‌های محدود براساس قیمت قطعی است. سفارش محدود یک نقطه ورود به معاملات است که محدوده قیمت فروش یا خرید یک ارز دیجیتال را مشخص می‌کند. با یک سفارش براساس قیمت قطعی، معامله‌گر می‌تواند یک محدوده قیمت حداکثری یا حداقلی را برای استاپ لاس تعیین کند.

2. بر اساس قیمت فعلی و قیمت آینده

استراتژی دوم، توقف ضرر قیمت فعلی و قیمت آینده است. این رویکرد آخرین قیمت ارز دیجیتال را در نظر می‌گیرد. معامله‌گر نیز درصدی را بین قیمت فعلی و قیمت استاپ لاس تعیین می‌کند. هنگامی که قیمت ارز دیجیتال شروع به کاهش کرد، توقف ضرر مطابق با قیمت تعیین شده توسط معامله‌گر عمل می‌کند. درنتیجه به معامله‌گر اجازه می‌دهد برای مدت بیشتری در بازار باقی بماند.

3. بر اساس درصد

سومین استراتژی، توقف ضرر براساس درصد است که روش رایج‌تری برای جلوگیری از ضرر در معاملات ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. در این روش، توقف ضرر به‌عنوان درصدی از مانده حساب تعیین می‌شود و معامله‌گران مبلغی را انتخاب می‌کنند که برای آن‌ها مناسب باشد. به‌عنوان مثال، اگر حد ضرر معامله دو درصد باشد، پس از کاهش دو درصد از مانده حساب فرد، دارایی به‌صورت خودکار فروخته می‌شود.

4. بر اساس سطوح حمایت و مقاومت

راهبرد چهارم، توقف ضرر با سطوح حمایت و مقاومت است. این روش به روند قیمت و سطوح پشتیبانی یک ارز دیجیتال وابستگی دارد. اگر قیمت رمز ارز به زیر سطح پشتیبانی سقوط کند، قیمت در حال کاهش است و استاپ لاس فعال می‌شود. اما در جایی که سطوح مقاومت شکسته می‌شود، استاپ لاس غیرفعال خواهد ماند.

تمام استراتژی‌های فوق مستلزم تعیین محدودیت‌هایی برای ضررهای احتمالی است که به‌دلیل نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال توصیه می‌شود. بنابراین، معامله‌گران باید استراتژی‌های توقف ضرر خود را متناسب با نیازهای خاص خود تنظیم کنند.

استفاده از حد ضرر لازم است؟

حد ضرر یک استراتژی مدیریت ریسک است که برای محدود کردن زیان سرمایه‌گذار استفاده می‌شود. بنابراین استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال ضروری است. زیرا رمز ارزها در معرض نوسانات ناگهانی قیمت قرار دارند و در صورت عدم مدیریت ریسک کافی منجر به زیان‌های بزرگ می‌شوند.

استاپ لاس به جلوگیری از تسلیم شدن افراد در برابر احساسات کمک می‌کند. زیرا به جای تصمیم‌گیری احساسی در هنگام تغییر قیمت دارایی، یک نقطه از پیش تعیین شده را برای خروج به‌موقع افراد از بازار فراهم می‌کند.

درنتیجه، استاپ لاس در معاملات ارز دیجیتال برای به حداقل رساندن ریسک‌های سرمایه‌گذاری، جلوگیری از تصمیمات احساسی و محافظت از سرمایه‌گذاری ضروری است. این یک ابزار حیاتی برای سرمایه‌گذارانی است که به‌دنبال سودآوری بلندمدت در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال هستند.

جمع‌بندی

استفاده از حد ضرر در ارزهای دیجیتال می‌تواند به شما در مدیریت ریسک و کنترل زیان کمک کند. بنابراین هنگام سرمایه‌گذاری در هر طبقه دارایی، به‌ویژه در بازارهای بی‌ثبات‌تر مانند ارزهای دیجیتال، همیشه یک استاپ لاس تعیین کنید. بدین ترتیب از ضررهای بالا که ناشی از سقوط ناگهانی کوین‌ها هستند در امان خواهید بود.