بازدهی 8 درصدی صبا انرژی در سال 1400 با وجود کاهش 8- درصدی شاخص کل بورس به خاطر پرتفوی هوشمندانه و سرمایه گذاری های مطمئن

گروه اقتصادی: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهام عام) با نام تجاری «هلدینگ صباانرژی» و با نماد «وصندوق» در بازار سرمایه، حضور فعالی در صنایع دارای مزیت نسبی دارد.

به گزارش بولتن نیوز، بر این اساس و با توجه به بهره مندی کشورمان از منابع غنی نفت و گاز و معادن مختلف و نیز دانش مناسب در این صنایع، سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی در اولویت فعالیت‌های سرمایه گذاری این شرکت قرار گرفته است .

گزارش مالی شفاف و بازدهی سرمایه گذاری بالاتر صبا انرژی بالاتر از کل بازار سرمایه در سه سال اخیر نشان می دهد

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی( هلدینگ صبا انرژی) در سال های اخیر حضور مثبت و موثری در بازار سرمایه و سهام داشته و کمک قابل توجهی در تحقق اهداف سهامدار عمده یعنی سازمان بازنشستگی کشوری و بازنشستگان کشور بوده است.

مدیران این شرکت، با ارائه گزارش مالی شفاف، وضعیت پرتفوی شرکت، گردش مالی، سهام، سرمایه گذاری ها و سود شرکت را ارائه کرده و با توجه به تحولات جهانی و منطقه ای و به خصوص تحولات سه سال اخیر که با شیوع کرونا همراه بوده و علاوه بر آن اقتصاد ایران نیز با تحریم های اقتصادی مواجه بوده است، موقعیت شرکت، بازار سرمایه و اقتصاد ایران را ارزیابی کرده اند.

محمد ابراهیمی که از مدیران جوان صنعت نفت کشور بوده و در بهمن ماه 1400 مدیرعامل صبا انرژی شده، برنامه ریزی موثری برای توسعه فعالیت های  صبا انرژی  دارد. او سوابقی همچون  مدیرعاملی نفت سپاهان، قائم مقامی و هیات مدیره نفت جی، رئیس هیات مدیره آراز شیمی جلفا، قائم مقام و عضو هیئت مدیره تام ایران، رئیس هیات مدیره فراسکو عسلویه، عضو هیات مدیره فولاد ارفع، عضو هیات مدیره فولاد گسترش، عضو هیات مدیره آسیاگستر قشم، معاون اقتصادی سرمایه گذاری اهداف، و عضو هیات مدیره کارگزاری خبرگان سهام را در کارنامه موفق مدیریتی خود دارد‌ و در نتیجه با بازار نفت و تحولات آن، تحولات معدنی و صنایع معدنی و گروه فلزات اساسی آشناست و در نتیجه می تواند در موفقیت شرکت صبا انرژی و سرمایه گذاری های آن و پرتفوی شرکت اثرگذار باشد.

مقایسه بازدهی سرمایه گذاری های شرکت صبا انرژی در سا لهای 98، 99 و 1400 نشان می دهد که با وجود آثار شیوع کرونا، تحریم ها، قیمت نفت و تحولات جهانی بر اقتصاد ایران، بازدهی صبا انرژی همواره مثبت بوده است و حتی در سال 1400 که بازار سرمایه با بازدهی منفی 8- درصد مواجه شده، بازدهی سرمایه گذار یهای صبا انرژی مثبت 8 درصد بوده است این درحالی  است که شاخص کل بورس با عدد ۱۳۱۸۰۰۰ بازدهی شاخص ۸- درصد داشته  است.

مقایسه بازدهی سرمایه گذاری های صبا انرژی به دلیل انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری هوشمندانه در شرکت های معتبر و دارای آینده و بازدهی موثر، موجب شده که بازدهی صبا انرژی حتی بالاتر از سایر گروه های سرمایه گذاری در بورس باشد.

 بازدهی سرمایه گذاری های شرکت صبا انرژی در سال های ۱۳۹۹  نیز معادل ۵۰۵ درصد بوده در حالی که بازدهی شاخص کل  بورس ۳۰۷ درصد بوده است و بازدهی صبا انرژی بازهم بالاتر بوده است. همچنین  در سال ۱۳۹۸ بازدهی شرکت ۳۳۳ درصد و بازدهی شاخص کل بورس ۱۲۷ درصد بوده است

مدیران صبا انرژی گزارش های متعددی را در سال های اخیر در جهت شفاف سازی و ارائه به سهامداران و مردم و طیف گسترده بازنشستگان عزیز و مورد احترام کشور تهیه کرده اند.

گزارش هیات مدیره به سهامداران شرکت، همواره یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است و هر سال گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام میتواند اطلاعات مهم وبا اهمیتی را در تکمیل اطلاعات مندرج در صورتهای مالی فراهم آورد. گزارش هیات مدیره شرکت خدمات گستر صبا انرژی(سهامی خاص) نیز هماهنگ با واقعیتهای موجود ارائه شده و اثرات آنها در وضعیت بازار سرمایه و سهام  را قابل پیش بینی کرده است و به نحو درست و کافی در این گزارش به شاخص ها و نسبت های مالی پرداخته شده است.

 هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان میشود، از گزارش حذف نشده و به تائیدهیئت مدیره رسیده است و ارائه آن به افکار عمومی، نشان دهنده تلاش و عملکرد موفق مدیران این شرکت در بازار سرمایه و خدمت به جامعه بازنشستگان کشور است.

 این شرکت در ابتدا با نام شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریز(سهامی خاص) در  1 مرداد 85  تأسیس و 15 شهریور 85 به ثبت رسید و درحال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری می باشد. همچنین این شرکت در تاریخ 4 دی 95 به  شرکت  خدمات گسترصبا انرژی تغییر نام داده است.  سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ10میلیون ریال شامل 1000 سهم یک هزار تومانی بوده  که در 1 آذر 85 به 1،000میلیون ریال شامل تعداد100 هزار سهم و در تاریخ 31 خرداد 1400 به مبلغ 500 میلیارد تومان شامل 500 میلیون سهم یک هزار تومانی افزایش یافته است.

پرتفوی کوتاه مدت و بلندمدت

 پرتفوی سرمایه گذاری شرکت خدمات گستر صبا انرژی از دو بخش سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت تشکیل شده است ارزش دفتری سرمایه گذاری کوتاه مدت  در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ معادل ۸۵۸ میلیارد تومان اعلام شده که کاهش ۶ درصدی داشته است ارزش بازاری سرمایه گذاری کوتاه مدت نیز ۵۳۹۷میلیارد تومان اعلام شده که کاهش ۲ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. همچنین سرمایه گذاری ها در پایان سال مالی ۱۳۹۸ معادل ۸۵۸ میلیارد تومان و سود فروش سهام معادل ۱۷۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

 سهم گروه های سرمایه گذاری بورسی در سال ۱۴۰۰ از سرمایه گذاری شرکت، به ترتیب شامل فلزات اساسی 22 درصد، شیمیایی ۱۷درصد، استخراج کانی های فلزی 17 درصد، چند رشته ای صنعتی 10 درصد، دستگاه های برقی 10 درصد، فرآورده های نفتی 9 درصد، خودرو و قطعات ۳ درصد، سرمایه گذاری قابل معامله 3 درصد،  برق و گاز 2 درصد، دارویی2 درصد صنایع غذایی 1 درصد، بوده و  و در مجموع معادل ۹۰۹ میلیارد تومان بهای تمام شده سرمایه گذاری شرکت در سال ۹۹ و ۸۵۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده  است.

اما ارزش بازار سهام شرکت  شامل ۳۹ درصد کانی های فلزی، ۲۲ درصد فلزات اساسی، ۱۲ درصد شیمیایی، ۱۱ درصد فرآورده نفتی ۷ درصد خودرو، ۵ درصد چند رشته ای صنعتی، ۲ درصد برق و گاز یک درصد دستگاه های برقی و یک درصد صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بوده که  معادل ۵۳۹۷ میلیارد تومان در پایان سال مالی ۱۴۰۰ رقم کلی ارزش بازار سهام شرکت صبا انرژی اعلام شده است

در سال ۱۴۰۰ درآمد عملیاتی شرکت با ۲۴ درصد کاهش معادل ۴۶۶ میلیارد تومان، هزینه های عملیاتی با ۶۸ درصد رشد بیش از ۱۲ میلیارد تومان، سود عملیاتی با کاهش ۲۵ درصد ۴۵۴ میلیارد تومان، درآمد هزینه غیر عملیاتی نزدیک به ۵ میلیارد تومان، سود خالص قبل از کسر مالیات با کاهش ۲۵ درصدی ۴۵۹ میلیارد تومان، سود خالص با کاهش ۲۵ درصدی ۴۵۸ میلیارد تومان، وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی با ۱۷۸ درصد رشد معادل ۳۰۱ میلیارد تومان، اعلام شده است همچنین جمع دارایی ها با ۲ درصد رشد ۱۰۳۳ میلیارد تومان، نسبت بدهی ۲ درصد، نسبت دارایی های جاری ۱۰۰ درصد، بازدهی دارایی ها ۴۴ درصد، بازدهی سرمایه ۴۵ درصد، نسبت جاری ۱۰۳۳۱ درصد، سرمایه ثبت شده ۵۰۰ میلیارد تومان، جمع حقوق صاحبان سهام ۱۰۱۶ میلیارد تومان، و تعداد کارکنان ۵۱ نفر اعلام شده است.

 در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۹ درصد درآمد شرکت از محل سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سود حاصل از واگذاری سهام بوده است درامد سود سهام با ۱۰۵ درصد رشد ۲۹۶ میلیارد تومان، سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها با کاهش ۶۴ درصد ۱۷۰ میلیارد تومان، جمع درآمد عملیاتی ۴۶۶ میلیارد تومان و سود خالص۴۵۸ اعلام شده که کاهش ۲۴ درصدی داشته است.

از سوی دیگر، سود خالص شرکت در سالهای ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۶۶ میلیارد تومان ۶۱۰ میلیارد تومان و ۴۵۸ میلیارد تومان اعلام شده است.

سرمایه گذاری و بازدهی بالای شرکت صبا انرژی در شرکت های صاحب نام

شرکت سرمایه گذاری صبا انرژی به صورت هوشمندانه ای برای بازدهی مثبت سرمایه گذاری  خود در سال های شیوع کرونا و تحریم های اقتصادی، در شرکت های دارای بازدهی سرمایه گذاری کرده است که شامل شرکت های گل گهر، چادرملو، مس ایران فملی، فولاد مبارکه، ایران خودرو، نفت اصفهان، شیمی پردیس، و صندوق، پتروشیمی شیراز، پالایش بندرعباس، توسعه معدنی و صنعتی صبانور، پتروشیمی جم، مبین، انرژی خلیج فارس، حق تقدم و صندوق، گسترش نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی خلیج فارس، فولاد کاوه جنوب کیش، کالسیمین، توسعه معدنی صبانور، ایران ترانسفو، ایرانول، توسعه صنایع بهشهر، پالایش نفت تهران، پالایش نفت تبریز، نفت سپاهان، پروپیلن جم، پخش هجرت، صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار، غدیر، حق تقدم پتروشیمی جم، رنا، پشم شیشه ایران، و ایران یاسا است.

جمع کل سرمایه گذاری شرکت با ۶۱۴۲ میلیون سهم معادل ۸۵۸ میلیارد تومان بهای تمام شده،  ۵۳۹۸  میلیارد تومان ارزش ناخالص قیمت پایانی و ۴۵۳۹ میلیارد تومان تفاوت ناخالص قیمت پایانی بوده است.

 ارزش روز دارایی های بورسی نیز ۵۳۹۷ میلیارد تومان، قیمت تمام شده دارایی های بورسی ۸۵۸ میلیارد تومان، خالص ارزش دارایی های بورسی ۴۵۳۹ میلیارد تومان، حقوق صاحبان سهام ۱۰۱۶ میلیارد تومان، خالص ارزش دارایی های شرکت ۵۵۵۵ میلیارد تومان با بازدهی ۸ درصد بوده است.

مقایسه بازدهی سرمایه گذاری های شرکت صبا انرژی در سا لهای 98، 99 و 1400 نشان می دهد که در سال 1400 با وجود آثار شیوع کرونا، تحریم ها، قیمت نفت و تحولات جهانی بر اقتصاد ایران، بازدهی صبا انرژی 8 درصد بوده است این درحالی  است که شاخص کل بورس با عدد ۱۳۱۸۰۰۰ بازدهی شاخص ۸- درصد داشته  است.

 بازدهی سرمایه گذاری های شرکت صبا انرژی در سال های ۱۳۹۹  نیز معادل ۵۰۵ درصد بوده در حالی که بازدهی شاخص کل  بورس ۳۰۷ درصد بوده است و بازدهی صبا انرژی بازهم بالاتر بوده است. همچنین  در سال ۱۳۹۸ بازدهی شرکت ۳۳۳ درصد و بازدهی شاخص کل بورس ۱۲۷ درصد بوده است

فعالیت شرکت 

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از :انجام هرگونه اقدامات و عملیات به منظورایجاد کارخانجات وتأسیسات تولید لوله های حفاری و ادوات مرتبط به آن در ابعاد واندازه های مختلف و ایجاد صنایع فرعی و وابسته به آن و تهیه و ساختن لوله های حفاری و ادوات مرتبط به آن در کارخانجات وتأسیسات مذکور جهت مصرف در صنعت حفاری نفت، گاز، معادن مختلف، انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی برای تأمین تجهیزات و وسایل و لوازم و  مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات وتأسیسات مذکور و بالاخره صدور و فروش لوله های حفاری و ادوات مرتبط به آن در سراسر کشور و خارج از کشور، انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که جهت وصول به مقاصد شرکت ضروری و مفید باشد، انجام سرمایه گذاری و مشارکت درسایر شرکتها وسپرده گذاری وهر نوع خرید و فروش سهام و اوراق بهادار، مشارکت با بخش خصوصی وبانکها ومؤسسات اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد وتأسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور.

چالش های اقتصاد جهان در سال 1400 و 1399

مهمترین  چالش های اقتصاد جهانی طی سال2021 ادامه پاندومی و تغییرات آب هوایی بوده است که منجربه کمبود مواد اولیه اصلی و کاهش تولید در چند کشور شده است و از طرف دیگر، این کمبودهای عرضه همراه با افزایش تقاضا و رشد مجدد قیمت کالاها منجر به افزایش هزینه مصرف کننده شده است. براین اساس عامل اثرگذار بر تولید، صادرات و هزینه تولید و سود سهام و قیمت سهام بسیاری از شرکت ها در جهان، مرتبط با رکود نسبی حاصل از شیوع کرونا بوده است که به مدت دو سال اقتصاد جهان و منطقه خاورمیانه و کشورهای نفت خیز را تحت تاثیر قرار داده است. اقتصاد کشورهای آمریکا، چین، اروپا نه تنها موجب آثار تورمی بر اقتصاد و کشورهای مختلف شد بلکه تقاضا و فروش و قیمت نفت، مواد معدنی، سنگ آهن، فلزات، مس، طلا و... را به همراه داشته است و در نتیجه رشد اقتصاد جهان را کاهش داد و رکود همراه با تورم و رشد هزینه ها را به همراه داشته است.

بازار سرمایه در 1400

در اقتصاد ایران نیزدر سال 1400 به تدریج از آثار شیوع کرونا فاصله گرفت. رشد اقتصادی مثبت شد و به بالای 4.4 درصد رسید.

به دلیل کاهش محدودیت های مرتبط با قرنطینه و افزایش تدریجی تولید و فروش نفت از یک رکود دوساله خارج شود. با این حال به دلیل تحریم های ایالات متحده، درآمد پایین نفتی و صرف هزینه های مربوط به مهار همه گیری کرونا، کسری بودجه افزایش یافت که منجربه فشار های تورمی و کاهش ارزش پول ملی شد و قیمت دلار به کانال 30 هزار تومان رسید.

به طوری که از ارزش دلار به ریال از ابتدای سال2021میلادی از محدوده 24هزار تومانی به محدوده30هزار تومان  رسید.

ایران در سال گذشته با موج های متعددی از همه گیری مواجه شد و همچنان نیز به طور گسترده تحت تاثیر آن قرار دارد.

ایران با بیش از6میلیون مورد ابتلا و131هزار نفر مرگ، ازجمله کشورهایی است که با بیشترین آسیب درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رو به رو شد. البته در فصل پاییز با افزایش روند واکسیناسیون تعداد ابتلا، بستری و مرگ روزانه کاهش یافت.

در نتیجه درآمد عملیاتی در مقایسه با سال مالی قبل به میزان ۲۴ درصد کاهش یافته و کاهش مزبور عمدتاً ناشی از کاهش سود فروش سرمایه گذاری به واسطه افت شدید شاخص بورس از اوایل نیمه دوم سال مالی قبل بوده است.

از زمستان ۱۳۹۹ بازار سرمایه ایران تحت تاثیر قرار گرفت و به دلیل پیروزی حزب دموکرات در آمریکا انتظار کاهش نرخ ارز و افزایش فروش نفت مورد توجه بود در نتیجه شاخص کل تحت تأثیر انتظارات برای کاهش تورم و کاهش نرخ ارز به 1 میلیون و 307 هزار واحد رسید. پس از آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، کنترل واردات و افزایش هزینه واردات موضوعاتی است که روی انتظارات از اقتصاد ایران و شاخص بورس اثرگذار بوده و ۱۴۹۰۰ میلیارد تومان فروش سهام حقیقی ها به حقوقی ها در بهار ۱۴۰۰ پدیده عمده بهار ۱۴۰۰ بود.

در فصل تابستان با برگزاری مجامع شاخص کل ۱۲ درصد رشد کرد و از ۱ میلیون و ۱۶۸ هزار به ۱ میلیون و ۳۱۱ هزار رسید. افزایش نرخ دلار از ۲۳  به ۲۸ هزار تومان در تیر و مرداد موجب بهبود نسبت قیمت به درآمد سهم شد و افزایش قیمت نفت و حذف یارانه پنهان به دلیل کسری بودجه در سال بازار را تحت تاثیر قرار داد در فصل پاییز انتظارات تورمی  و گزارش های مثبت شش ماهه موجب شد که شاخص به 1 میلیون و ۴۸۸ هزار واحد  برسد. در عین حال سهامداران انتظار افزایش مالیات نرخ خوراک پتروشیمی ها و حق انتفاع معادن را داشتند و موضوع توافق در مذاکرات هسته‌ای و انتظار کاهش تحریم‌ها نیز  از عوامل موثر بود تا ارزش دلار کاهش یابد و سودآوری شرکت های صادراتی را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین انتظار کاهش مالیات شرکت های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۱، انتقال مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام به صندوق توسعه بازار، کمک های بودجه ۱۴۰۱ به شرکت های بورسی، رکود بازار مسکن و خودرو، کاهش فروش اوراق بدهی دولت به ۱۰۰هزار میلیارد تومان در بودجه، متناسب سازی نرخ سوخت صنایع فولادی و معدنی با نرخ پتروشیمی ها و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی عوامل موثر بر بازار سرمایه و بهبود نسبت قیمت به درآمد هر سهم هستند.